1、 按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金及银行收付结算等工作内容；
2、 负责现金、支票、发票的保管工作，做到收有记录、支有签字，现金业务要严格按照财务制度所要求的办理；按时记账，结账，报账，定期核对现金、与银行存款，做到账务，账帐、账证、账表、账款
3、 负责公司工商、税务年检、审计工作，税务申报、所得税汇算清缴工作；
4、 负责收据的盖章、收发、档案保管，办公室交款人员负责开具及日常保管；
5、 加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿；
6、 负责发票的认证、领购、开具、保管等，做好每月和会计的对接工作；
7、 供货商和客户的往来，逐笔登记清晰；其他应收应付、押金、保证金等须要日期、摘要、经手人的明细记录，定期跟踪确认。要求：明细清晰，挂账准确及时；
8、 每日报备资金余额；每周邮件财务数据周报；每月邮件财务数据月报；定期出具供应商对账单、客户对账单及劳务计提发放表；
9、 按公司库房管理制度及时进行出入库单据审核，对异常的库存及时处理会汇报，监督领用未退库情况，并按要求形成报表；
10、 严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，办理入库手续；
11、 根据部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便；
12、 物品入库后2天内要及时入账，准确登记；
13、 物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发放，有特殊情况，需有关领导签字批准，发货时按出库单办理出库手续，保证数据来去清晰明了、及时可使用性，对数据的真实准确性负责；
14、 定期做好盘点工作，做到账物相符，帐账相符；
15、 协助公司其他部门工作，完成领导交办的其他工作；