1、负责办理现金收付和银行结算业务，登记现金、银行存款日记账；2、负责查询银行存款余额，准确编制资金周报；3、负责保管有关财务空白收据和空白支票；4、负责查询并反馈回款情况；5、负责保管库存现金和各种有价证券；6、负责配合银行等有关部门做好对账、报账工作；7、负责配合会计做好各种账务处理，库存现金对帐；8、负责银行账户管理、银行开户、按时交纳税款、购买增值税发票；9、负责完成领导交办的其他工作。任职资格：1、财会相关专业，大学统招本科以上学历；2、具备会计从业资格证；3、熟练使用财务软件、自动化办公软件；4、北京户口优先。