岗位描述：
1、 客户付款的SAP系统账务处理及与客户对账；
2、 应收账款的系统开票；
3、 应收账款账龄、信用期、逾期情况分析与统计，以及其它相关报表的制作；
4、客户授信额度及额度使用情况统计；
6、银行汇票的贴现、承兑以及与供应商付款的对接；
7、根据不同的需求提供应收账款分析报告；
8、与公司销售及客户的定期跟踪及催款业务；
9、关联方对账及会计处理；
10、定期更新相关流程文件以及SOP；
11、协助内外审计的需要；
12、严格执行各项内控政策，完成主管布置的其他工作。
岗位要求：
1、财务、会计或相关专业统招院校专科及以上学历；
2、具备财务、会计、税法相关知识；1年以上应收账款相关工作经验，具备必要的英语读写能力（CET4）；
3、熟练掌握财务软件、WORD、EXCEL、PPT等办公室软件操作，具备一定的数据分析能力；
4、具备较强的内外部客户沟通能力。