1、每天按规定要求登记现金及银行存款日记账,下班前进行现金银行对账盘点,现金取款,制作每日收支报表并上发至董事长及总经理,做到日清月结; 2、每日根据审批后的付款单完成现金及银行付款工作; 3、公司会员卡的办理及管理、签订相关合同、办理及登记会员系统等; 4、土特产出入库登记,编制进销存台账,每月与前台进行特产盘点并编制盘点表; 5、按时发放工资、提成,审核收入日报表,编写资金日报表。
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