职位详情
职位详情
-北京
不限
不限
1、严格执行国家、公司的财务制度，进行银行结算业务和现金收付业务；
2、严格按规定签发银行结算凭证；
3、根据审核无误的原始凭证，按规定及时编制会计凭证,做到 日清月结 ，月末编制银行存款余额调节表；
4、每月填报各种统计报表；
5、保管好各种银行结算凭证，严格支票的领用、注销、登记手续；
6、负责发放全厂人员的工资；
7、及时掌握银行资金情况，每日编制资金收、支、存日报表上报领导及总部有关部门；
8、加强现金的管理，库存现金做到不短少，不丢失，日库存数不超过5000元，超过部分及时送存银行；
9、整理凭证，装订成册并存档；
