应收：
1、负责应收应付模块的日常账务的处理；
2、销售合同审核与销售价格的收集与维；
3、开具销售发票，并保证及时准确的送达；
4、每月定期跟踪各项应收款以及债权的管理；
5、对成品仓库的盘点，根据盘点数据对异常情况进行分析并提出改善建议；
6、编制每月应收账款相关报表；
7、根据销售人员提供的数据及结算单，审核运费；
8、负责收集填报公司有关应收相关的资料，并负责整理归档；
应付：
1、负责对采购部提供的各供应商合同进行审核，核对采购价格并跟催采购价格维护，进行审核，采购合同进行存档；
2、根据供应商《送货单》明细，核对入库数量、名称和单价，及时审核《采购入库单》；
3、接收供应商的对账单，根据入库单和对账单进行核对，审核结算单，确认对账数量及金额；
4、负责接收供应商提供的发票，核对发票中货物数量、金额等内容的合法性和准确性并及时登记发票台账并及时入账；
5、负责跟踪预付账款发票的跟催；
6、核对应付账款总账与明细账余额是否一致；
7、各项应付账款报表的编制；
8、负责收集填报公司有关应付相关的资料，并负责整理归档；
9、辅助部门内部其他事务处理；