技能要求：
用友软件，office，报销管理，会计从业资格证
任职要求：

一、每日做账要求

1、登记日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

2、保管好各种空白支票、票据、印鉴（目前归保管证照的同事负责保管），不得随意乱放。

二、根据记账凭证收付现金并登记现金日记账

1、现金付款，应在记账凭证上加盖 私章 ， 多付或少付金额，由责任人负责。

2、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或支票手续， 特殊情况需审批。

3、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用领款单借款， 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

三、负责报销费用的工作

1、员工费用支出分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

3、费用报销完毕，支付证明单整理并存放好。

四、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。

六、员工工资的发放工作

1、工资发放日前收到会计做好的员工工资表，经总经理确认审核好，做好准备发放。

2、工资表分两部分发放：一部分是上报上级单位后，通过网上银行转账至每个员工，另一部分是与人力资源部核对五险一金扣款数据。

3、工资发放完毕，核对实发金额与工资表金额相符一致。

七、完成领导交办的其他任务。

1、定期核对签收现场带回的税单，根据不同客户整理税单，及时把相应内容汇总成表格后与税单一并寄给相对应的客户。

2、协助部门相关的业务办理。